Мнения

15.12.2014, 12:00

Доллар США в зоне риска на Forex

На фоне очередного импульса падения нефтяных котировок, прошедшая неделя закончилась широкомасштабным снижением фондовых индексов практически по всему спектру. В конце пятницы ключевые европейские индексы рухнули в среднем более чем на 2,5%, основные американские индексы потеряли от 1,2 до 1,8%. По итогам недели индекс доллара США DXY ICE закрылся на отметке 88,32, снизившись на 1,15% и полностью перекрыв диапазон роста неделей ранее. Особенно заметно против американского доллара восстановилась японская иена. Пара доллар/иена после достижения максимума на 121,84, потеряла по итогам недели более 2,4%, опустившись до отметки 118,64. Курс евро восстановился от годовых минимумов на 1,2247 до 1,2454 с ростом на 1,37%. Опасения относительно восстановления мировой экономики за пределами США, обвальное с середины года падение цен на нефть, заметный перекос в открытых позициях привели к значительной коррекции на фондовых площадках и на валютном рынке. Опубликованные прогнозы от Национального банка Китая по снижению темпов роста второй экономики мира до 7,1% против предыдущей оценки 7,4%, также провоцируют желание фиксировать прибыль, полученную по итогам осеннего ралли.

Стоит отметить интересную техническую особенность. Практически по всем индикативным валютным парам на Forex на недельных графиках сформировались разворотные свечные комбинации против доллара США. При этом на графике стремительно выросшего с середины года индекса доллара DXY ICE уже третий раз, начиная с ноября, появляется потенциальный сигнал разворота текущей тенденции. Сформированное «медвежье поглощение» после достижения технического сопротивления на верхней границе актуального торгового диапазона 86,75 - 89,50 указывает на высокую вероятность слома или, как минимум, остановки текущей тенденции.

Фундаментальной поддержкой такого сценария выступают ожидаемые макроэкономические релизы из европейских экономик. Так, прогнозные оценки индексов менеджеров по снабжению (PMI), как в сфере услуг, так и производственной сфере говорят о росте показателей в предварительной оценке за декабрь. Также индексы доверия потребителей Германии, Франции и еврозоны в целом, должны вырасти по сравнению с ноябрем. Медленное и неровное восстановление экономики еврозоны поддерживается ростом настроений в деловых кругах Германии и еврозоны от исследовательских институтов ZEW и Ifo. Фактором риска для евро выступают данные по инфляции, финальная оценка которых за ноябрь также будет опубликована на текущей неделе. Сегодня состоятся выступления представителей ЕЦБ Эвальда Новотны и Марио Драги, которые могут внести коррективы в ожидаемое укрепление евро.

Источник: TeleTrade, евро/доллар, 1D.

Неделя будет также насыщена данными из Великобритании. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности, заявление комитета по финансовой политике британского регулятора, отчет о результатах стресс-тестов банков Великобритании, запланированные на текущую неделю, также будут сопровождаться выступлением главы Банка Англии Марка Карни. Также будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике с результатами голосования членов комитета. Прогнозное снижение уровня безработицы до 5,9% с прежних 6,0% на фоне опережающего роста заработных плат по отношению к уровню инфляции должно позитивно сказаться на росте потребительских расходов в будущем. В первой половине недели у британского фунта есть простор для продолжения наметившегося восстановления.

На фоне падающих цен на энергоносители появилась информация, что Банк Японии, возможно, откажется от расширения монетарных стимулов. Потоки в пользу японской иены могут быть поддержаны снижением риск-аппетита на фоне падающей нефти и тревоги относительно мирового экономического роста. Победа правящей Либерально-демократической партии Японии на внеочередных выборах, которую можно рассматривать как поддержку программы премьер-министра Синдзо Абэ, будет напротив «играть» в пользу снижения обменного курса иены и роста пары доллар/иена.

Источник: TeleTrade, доллар/иена, 1D.

Безусловно, момент истины относительно перспектив валютных курсов на текущей недели и, возможно, на последующий период, настанет в среду , 17 декабря, когда будет опубликовано решение Комитета по открытым рынка ФРС США, которое будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джанет Йеллен. Макроэкономические данные США указывают на то, что с высокой вероятностью фраза о длительном периоде между завершением программы QE3 и началом цикла повышения ставок в США, в заявлении Федрезерва будет трансформирована. Большее внимание к поступающим данным, которые в последнее время показали значительный прогресс, даст повод для смещения ожиданий конкретных действий ФРС на более ранний срок.

На фоне технической перекупленности доллара США и возникновении признаков его коррекции, фундаментальный фон обеспечит высокую волатильность валютных курсов в предстоящие дни. Среднесрочные и долгосрочные ожидания относительно продолжения роста американской валюты сохраняются, но краткосрочные перспективы менее определенны. Нельзя исключать и того, что в комментариях главы ФРС прозвучат опасения негативного влияния факторов риска для мировой экономики на экономику США, и это может дать повод не торопиться с ужесточением монетарной политики в стране. В этом случае у доллара появиться хороший повод реализовать более значительную коррекцию на Forex.

Таким образом, позиции американской валюты на Forex находятся под воздействием разнонаправленных факторов. Баланс краткосрочных рисков близок к равновесному. Фокус внимания сосредоточен на оценках и конкретных формулировках ФРС США.

Для активных игроков есть повод использовать волатильность для импульсных движений, причем в начале недели я, в большей степени, ожидаю ослабления доллара США. Соответственно есть простор для некоторого роста евро, фунта и падения пары доллар/иена, по крайней мере, до среды 17 декабря. Для сторонников позиционных стратегий, к примеру, на росте евро выше 1,2500 можно открывать среднесрочные позиции использую сетку отложенных ордеров вплоть до уровня 1,2600.

Успехов в трейдинге!

16.12.2014 Коррекция доллара США на Forex усиливается
12.12.2014 Перспективы рубля ухудшились.
  • Имя: Александр Егоров
  • Должность: Валютный стратег ГК TeleTrade
  • Стаж: 6 лет
  • Предпочитаемые пары валют: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD,
  • Слоган: Профит лучше чем лосс!
  • Страна: Россия
  • Контакты: a.egorov@teletrade.ru
Фокус рынка
  • Розничные продажи в Канаде практически не изменились в июне
  • Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон Хоул: Мы будем действовать соответствующим образом, чтобы поддержать рост экономики
  • Рост розничных продаж в Новой Зеландии замедлился во втором квартале
  • Китай обнародовал ответные тарифы на американские товары на сумму около $75 млрд
Котировки
Название Продажа Покупка Время
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
XAGUSD
XAGEUR
Клиентская поддержка: 0 800 501 633
+38 (044) 230-86-77
Клиентская поддержка: 0 800 501 633
+38 (044) 230-86-77

ВАЖНО

При переносе позиций со среды на четверг своп взимается в тройном размере, при этом с пятницы на понедельник, своп взимается как за одну ночь.

В период проведения банковского ролловера (23:59:00 - 00:05:00) может быть существенное расширение спредов в связи с низкой ликвидностью.

Уровень отложенных ордеров составляет около двух минимально возможных спредов. С актуальной информацией об уровне отложенных ордеров можно ознакомиться с помощью торгового терминала.

В таблице указаны минимально возможные маржинальные требования, которые может предоставить Компания. Маржинальные требования по каждому инструменту / группе инструментов зависят от индивидуальных настроек конкретного торгового счета.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных - второй знак после запятой (0,01)

Текущая величина спреда отображается с задержкой и не является гарантированной компанией.

Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.

В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.

Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.

Торговля финансовыми инструментами, в том числе инструментами рынка Forex, является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков.

Сделки (торговые операции) с валютами, CFD и другими инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным). В случае если вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому TeleTrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку.

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

© 2000-2019. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.

Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Обратная связь
Online чат
Заказать звонок
Вверх
Полезные новости
в соцсетях и мессенджерах Выберите свой способ
подключиться!
Введите запрос
Обратный звонок