Ежедневный обзор товарных валютных пар: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Антон Поляков. (фундамент)

Александр Рубинчик. (техника)

e-mail:

США: Китай покупает стратегические ресурсы

Уже на протяжении многих дней различные валюты двигаются по-разному относительно доллара США. Кроме того, единственная валюта, против которой USD смог подорожать на прошлой неделе – иена, процентную ставку которой оставили на прежнем уровне. Все это говорит о том, что рынок предрекает американской валюте не слишком позитивное будущее.

Вчера в отсутствие каких-либо данных (выход индекса опережающих индикаторов из-за технической ошибки перенесли на сегодня) USD получил поддержку со стороны дешевеющей нефти. Однако другая незапланированная новость негативно сказалась на позициях доллара США. Китай решил вложить часть своих резервов в покупку стратегических ресурсов. Потенциально это может быть очень негативно для американской валюты: вполне вероятно, что с перемещения части своих активов Поднебесная начнет постепенную диверсификацию резервов. Поэтому стоит с повышенным вниманием относиться к данным, идущим со стороны Китая.

Сегодня самым значительным событием американской сессии должна стать публикация индекса опережающих индикаторов. На этой неделе не ожидается никаких важных данных по США, поэтому волатильность USD может быть пониженной.

В заключении, отмечу, что по причине нынешнего невыразительное состояние американской валюты фокус торгового дня может переместить с американской сессии на европейскую – точнее, лондонскую.

Канада. Быкам удалось пробить сопротивление.

Вчера экономический календарь Канады был пуст, и ничто не мешало рынку энергоносителей руководить движением USDCAD. Цены на нефть очень серьезно нацелились на пробитие уровня $50 за баррель, и рынок постепенно становится все более уверенным в том, что у них это получится.

Вслед за нефтью падает канадский доллар. USDCAD вчера удалось закрепиться выше 1.1800. Пара пробила сопротивление и полетела вверх. Хоть ей и не удалось прорваться сквозь заслон ордеров, но можно констатировать, что если черное золото продолжит дешеветь, у нас есть все шансы увидеть победоносное ралли USDCAD к 1.2000.

Сегодня экономический календарь переполнен инфляционными данными, которые могут посоревноваться во влиянии с рынком энергоносителей – при условии, конечно, что они окажутся положительными для канадца. Данные выходят за ноябрь (розничные продажи) и декабрь (CPI). В эти месяцы цены на нефть росли, что, вполне вероятно, поддержало инфляцию. Однако рынок может быть готов к такому повороту событий и для усиления CAD могут потребоваться по-настоящему хорошие показатели. Если данные выйдут слабыми, такой неопределенности не возникнет – это однозначно ослабит канадца. Если при этом цены на нефть резко не пойдут вверх, ралли USDCAD продолжится.

Техника.

Паре удалось все-таки закрепиться выше 1.8000. Данный факт полностью развеял мысли о возможном падении курса к 1.1370 в ближайшей перспективе. Сейчас дорога открыта на 1.1980. И я думаю, что в скором времени мы увидим значительное ослабление канадца и торговлю в верхах девятой фигуры.

Индикаторы также в пользу восходящего движения на дневном графике. Оба RSI в зоне покупок. MACD развернулся. Стохастик направлен вверх.

Ближайшая поддержка – 1.1800.

От быстрой скользящей средней EMA 8 на четырехчасовом периоде можно открывать агрессивные лонги. Обратить особое внимание на сегодняшние фундаментальные новости по Канаде. Возможно, они дадут новый импульс движения. В случае положительных показателей, советую перестраховаться (поставить небольшой стоп). Зону 1.1740(15) можно рассматривать как глубину для открытия очередных длинных позиций. Если же выйдет негатив, можно смело добавляться по тренду.

Цель восходящего тренда – 1.1980.

Австралия. Инфляция в центре внимания.

Сегодня по Австралии выйдут самые важные данные этого месяца: CPI за четвертый квартал. На протяжении предыдущих двух недель AUDUSD росла, но достаточно неторопливо. Косвенные данные указывали на то, что инфляция может оказаться значительной, но все же именно от CPI рынок ожидает ответа на вопрос: куда дальше?

Индекс производственных цен, вышедший сразу на открытии этой недели, оказался неожиданно слабым: 0.2% Q4 после 1.0% Q3. Если CPI выйдет подобным, то AUDUSD скорее всего, потеряет за ночь все свои достижения последних двух недель.

Однако очень много данных говорит о том, что CPI может выйти позитивным для австралийца. Тем не менее, официальный прогноз не радует: 0.2% (предыдущее значение: 0.9%).

Не имеет смысла гадать, какой окажется инфляция потребительских цен. Рынок труда говорит о том, что она будет высокой, PPI – что низкой. С уверенностью можно говорить о другом: именно сегодняшнего CPI рынок ждал уже очень долго. Поэтому он, скорее всего, катализирует движение AUDUSD. Выход индекса намечен на 0:30 GMT. Если он будет соответствовать прогнозам или окажется слабее их, пара может войти в стремительное падение. Если прогноз будет значительно превышен, можно открывать длинные позиции по AUDUSD.

Техника.

Когда рынок ждет фундаментальных данных, технике приходится отойти на второй план. Толпа – это жуткая сила. Если начнут продавать сегодня ночью, то тут уже все наши предположения о 0.7950 не оправдаются. Перед выходом данных советую поставить небольшие стопы.

А пока я вижу хорошие сигналы в пользу продолжения восходящего тренда. Стохастик вышел из зоны перепроданности. Медленный RSI оттолкнулся еще раз от средней 50.

Длинные позиции по данной валютной паре пока выглядят перспективнее.

Новая Зеландия: Киви упорно продолжает дорожать

Техника.

Киви упорно продолжает дорожать. Паре удалось закрепиться выше 0.7000. Данный факт явно в пользу продолжения восходящего тренда.

Медленный RSI перебрался в зону покупок, стохастик развернулся. Это подтверждает наши предположения о продолжении восходящего движения.

Скорее всего, мы увидим пару около 0.7110 в ближайшей перспективе.

Длинные позиции по данной валютной паре пока выглядят перспективнее.