USD-JPY (AGT)

Евг. Романов

Вчера у меня не поднималась рука, чтобы писать ежедневные обзоры. Об чем прикажете писать, если доллар сделал именно то, чего мы от него и ожидали? Об том, что наши оценки были правильными? Или просто выйти к аудитории и покрасоваться, дескать, «а я что говорил»?? Честно говоря, настроения мне добавляет только одна вещь: я не стоплю людей по-глупому, не даю безграмотных позиций и консультаций. Знаю по опыту, что есть люди, которые даже из прибыльной позиции умудряются обеспечить себе «лося», но здесь я бессилен помочь. Разве что порекомендовать бороться с эмоциями (страх, глупость, жадность и надежды), и акцентироваться на двух главных вещах: (1) торговый план, это – святое, и (2) дисциплинированно исполняй пункт (1).

В прошлый раз мы договорились, что тактической дневной целью выглядит Y108,40 (цитирую последний обзор от 18 мая: «… Я не вижу препятствий для роста доллара к Y109 на дневном графике, кроме, пожалуй, одного – очевидной ценовой медианы (синий пунктир, примерно в районе 108,40 иен), которая, как и ценовой канал, берет начало от исторического минимума 101,65 иен…). Погрешность составила 7 пунктов, пик пока пришелся на Y108,33. Если вы поставите на недельный масштаб цены индикатор Ишимоку, то увидите здесь параметры облака, в которые совершенно резонно уперся рост доллара. Облака пробиваются, так же как и главная линия Ишимоку, но – не так же быстро…

Время от времени мне приходят письма - очень правильные письма, - что в некотором дилинге оценивают мои обзоры либо как «заумные», либо как «заурядные». Правильные письма в том свете, что они сигнализируют о нарушении гармонии. Это – как вмешательство отрицательной обратной связи, которое позволяет сбалансировать всю систему. Мои обзоры адресованы новичкам, профи сами об себе в состоянии позаботиться. В этом свете неплохо бы рассмотреть технику поведения иены на недельном (стратегическом) масштабе. Размотать ее как нитку с катушки.

Ключевое послание цены, адресованное нам, это – пробитие главное линии сопротивления росту доллара, начиная от пика Y114,92, и через следующий пик Y111,75. Сначала был «шип» в сторону последнего нисходящего резистанса (красная линия Y112,51-111,75), и нынешний рост доллара выше кластера на 107 иен. По моим скромным оценкам, у иены тоже есть свой верхний и нижний ценовые диапазоны на глобальном масштабе: все-что-ниже Y115, и все-что-выше. До сих пор не могу простить себе, что не продал иену из-под 115, ожидая хвоста Y115,50. Теперь в главном фокусе другой кластер, Y109 (здесь прошлый пик доллара 108 иен и 92 сены, здесь – грубо, на weekly откуда взяться особой точности, - последний нисходящий резистанс Y112,51-111,75).

Падая от 114,92 иены, доллар сделал два низа Y101,82 и 101,65. Даже не глядя на индикаторы очевидно, что здесь была сформирована приличной силы бычья дивергенция. Начал формироваться синий ценовой канал (бычий по доллару), его классической поддержкой была линия по низам 101,65 и 103,62 иены. Почему 103,62, а не выше или ниже? Поставьте себе на дэйли уровни на 103,65 и прошлый рекордный низ 103,45 иен, и вы увидите все сами. Классическим resistance была параллельная проекция через пик 106,89 иен (отскок после теста 101,65). Отсюда не выглядит удивительным, что рост доллара приостановился на верхней границе недельного ценового канала (пик 108,92 иены).

Накануне, после низа 101,82, был сформирован ключевой пик 106,22 иен, и отсюда начинается история другого, более консервативного (красного) ценового канала. В начале года я обращал внимание на эту важную линию, причем, прежде чем был сформирован пик 106,89, мы строили ее от низа 103,45 через пик 106,22 иен. Очевидно, что формирование красного канала началось именно с этого resistance, и остановка падения доллара от пика 108,92 на нижней отметке 104,17 иен была не случайной (в игре поддержка канала – параллельная проекция линии 106,22-106,89 иен).

В итоге имеем интересную картинку – у синего канала пробит support (пробитие ложное), у красного – resistance. А кто вам сказал, что иена долго ходит в параллельных каналах? У нее другой характер. Еще одним важным, ключевым обстоятельством, я считаю пробитие долларом зоны Y105,45 (цены закрытия недель перед низом 103,45 иен) – Y107 (прошлый недельный низ после падения от Y114,92).

А пока я не вижу причин, чтобы продавать доллар от 109 иен (стратегически), потому что не вижу никаких медвежьих посланий от недельных индикаторов. Вполне допускаю продолжение роста выше последнего нисходящего резистанса в сторону верхней границы синего ценового канала и психологического барьера 109,80-110,15 иен.







На дэйли все то же самое, для себя здесь я бы оставил только бордовую медиану, разделяющую цену закрытия дней на все-что-сверху и все-что-снизу, да 200-дневную экспоненту. Все выделенные мною ценовые отметки любой, мало-мальски грамотный трэйдер знает наизусть, хоть среди ночи его разбудите. Был легкий диверок под 108,30 иен (на быстром осцилляторе RSI 3), так его уже отработали, я полагаю. Более того, можно предполагать, что есть «заскок по тренду» на этом, красном осцилляторе. В прошлый раз, после консолидации на 107 иенах, был сформирован заскок аналогичной глубины. Ну и что, что не заскочил осциллятор под 50% (в зону продаж)?? Это только лишнее свидетельство очень позитивного настроя рынка к доллару – люди хватают «полуфабрикат», люди торопятся с покупками, не позволяю RSI 3 достичь правильной глубины. В этом свете, почему бы доллару ни зацепиться за 107,50 иен, уже как за поддержку? Уровень здесь очевидно рабочий, цены закрытий дней – тому свидетельство. Это главный критерий, насколько линия или уровень вычислены правильно.

Сопротивление для цен закрытия здесь – медиана роста от 101,65 иен, до нее еще не достали (108,65 на сегодня). Она строится чуть иначе, чем поддержка синего канала, да и – не мудрено. Это не канал по кончикам (черных свечей), а медиана – линия средних цен закрытий. Сопротивление для «хвостов» все там же – в зоне 108,80-109,15 иен. Пробитие долларом Y109 ценой закрытия дня будет означать рост к 109,75-110 иен, для начала.

На дневных мувингах МАСД настроение сохраняется бычьим. Напомню, что преодоление Y110 для недельного масштаба цен станет индикатором, что увидим в игре параметры дубайского гэпа (112,46-114,05 иен) всенепременно. Начальная поддержка на дэйли 106,95/85 иен – надеюсь, цены закрытий дней в недавней истории хорошо видны. Следующая важная поддержка на 106,46-106,20 иен (resistance от Y114,92).






Внутри дня (4 часа) своя жизнь, здесь можно выделить пару крутых медиан (синих) роста доллара от 104,17 иен, и если доллар сможет выскочить выше них, я скажу, что это будет на самом деле круто. Есть главная, консервативная медиана (красная, ныне поддержка на 107,20 иен), она классически каналообразующая. Здесь была приличная разнесенная дивергенция МАСД вчера, после пробития восходящего на 107,80 треугольника. Основание треугольника до конца не отработано, и если доллар удержится на 107,50/30, увидим в игре отработку «заскока по тренду» (подтверждает дэйли) в сторону границы красного ценового канала (Y108,65, подтверждает дэйли). Если рынок предпочтет пробивать красную медиану (107,20 ценой закрытия Н4), не стоит упорствовать в лонгах по доллару. Если депозит позволяет, можно уходить не ранее, чем цены закрытия прошибут 106,80 иен. Негативный для доллара сценарий всегда возможен внутри дня, и этого не будет видно в микроскоп на недельном масштабе. Если иена не сможет уйти выше 107,80/108 ценами закрытий, чтобы отработать чертов треугольник, то будут отрабатывать «голову» с пиком 108,33, хотя я считаю такой сценарий очень маловероятным.

И, наконец, я мог бы (с удовольствием) писать «незаурядные» обзоры, укладываясь в один абзац, а не размазывать писанину по четырем страницам формата А4. Мне было бы достаточно для этого одной линии и пары уровней на дневном графике, без детального рисования на трех ценовых масштабах. Сто процентов профессионалов поняли бы, что я этим хотел сказать. Я говорил в предыдущих обзорах, что под синим дневным каналом, в 104-ой фигуре, был банальный «шип», и доллар вырастет, - он и вырос к 108,40 иен. Насколько я помню из недавней, полугодовой истории, самая тяжелая позиция была на покупку доллара в зоне 105,15/104,80 иен в ноябре, когда ожидал, что японцы заинтервенят от Y105. Тогда было реально тяжело стоять против ветра – пробили прошлый низ 103,45 и пощупали воду в 102-ой фигуре. Даже тогда стратегические оценки позволяли избегать «сенокоса», если депозит позволял стоять против натиска толпы. Вот хроника от 18 ноября 2004, она говорит сама за себя, вы можете поднять историю моих обзоров на сайте teletrade.ru, чтобы прочесть все полностью:

«… Я стану бороться за иену. В лучшем случае – дно рынка здесь, на уровнях 103.80/45. В худшем – аж до 102/101.20. Далековато, поглядим на динамику. Как бороться, если купил на 105/104.80, допустим? Усреднять, но эта штука не для маленьких и слабонервных. Риск высок, я это сознаю, но этот риск должен быть не ровном месте – он должен быть аргументирован. Для тех, кто не торговал во время «северного похода» иены на 135, я расскажу очень поучительную историю. Об одном крупном ирландском банке (кажется Irish Alliance Bank, неважно), и его североамериканском филиале. Так вот, один крутой трэйдер из этого филиала начал селить иену (на общепринятом сленге – вниз по графику) в районе 122/123. В то время пик года был 126.82 (помню неясные слухи, что какие-то важные японцы ее туда загнали по протекции ненадолго), а вообще – иена не жила выше 125 практически. Позиция была несанкционированной – руководство в Ирландии о ней ничего не знало (якобы). Итак, спасая позицию, трэйдер усреднялся от 125 и 126.82 и где-еще-я-не-могу-знать-точно. Короче говоря, был скандал, и банку пришлось «утирать сопли» общим весом $750 миллионов. Это я о том, как опасно усредняться. А теперь вспомним про наших любимых слонов – посмотрите, слоны вернулись. Вот так всегда – маятник раскачивается, важно только, чтобы он не стукнул вам по голове больно. Можете рассуждать сколько угодно о рисках, глупости и авантюризме, а я считаю главным фактом (прав ты или не прав) – результат. Вышел из рынка при деньгах – ты прав! Имеешь право улыбаться в душе над «умниками», которые больше и делать-то ничего не могут, как болтать с утра до ночи. Вопрос депозита, естественно, актуален. Не зарывайтесь не по чину – помните о «Титанике». Всегда может найтись большой айсберг…».

Это очень хорошее правило: «слоны всегда возвращаются одной и той же тропой…». Оно помогает ставить на них правильные ловушки.

Тем, которые, не знают, что такое «resistance», или заблудились в трех параметрах индикатора Ишимоку (две линии и облако), и которые ленятся искать ответы на элементарные вопросы самостоятельно, - я свои обзоры не адресую. Для тех, кто не знает и не хочет знать элементарных вещей, но пришел сюда отнимать чужие деньги, я не вижу оптимистичной перспективы. Для них обзоры, хоть как напиши, останутся «заумными» навсегда.

Тем, кому не нужны «заурядные» оценки – тоже мимо кассы, мы здесь торгуем, а не умничаем и не играем красивыми словами. Рынок - это наш бизнес, а бизнес должен приносить доход. Я адресую свои обзоры тем, кто еще не понимает рынок, но упорно работает и хочет здесь выжить. Их – меньшинство, но у них есть все основания ожидать, что чрез годик они станут регулярно снимать со своего депозита прибыль, добытую из рынка. Добытую за счет большинства, которое либо недостаточно трудолюбиво и выносливо, либо предпочитает прибыли красивые рассуждения. Я третий год плотно работаю с людьми, которые нуждаются в моих консультациях. Крепких профессионалов и «середнячков» (недавних «новичков») процентов сорок среди них. Эта категория людей больше молчит, только иногда комментирует детали торговых планов. Эта категория реально зарабатывает в рынке, и – прилично. Примерно половина – это «новички». Характеризуются очень бурной деятельностью, в основном. Выживают немногие, переходя в первую категорию. Из первой категории уходят настоящие профи, для которых наши консультации уже неактуальны, - сами с усами. Остальные 10% - отличные ребята, ловят все на лету, но заложники малых депозитов. У последних есть все шансы попасть в число тех, кто выжил и зарабатывает, вопрос увеличения депозита для них – чисто технический. В этом свете, меня давно ни чем не проймешь, никакими ярлыками меня не обвесишь – я упорно делаю свое дело, потому что считаю его правильным. В рынке ни у кого нет гарантий, здесь нет авторитетов, которых не бьют – будь ты сам Уоррен Баффит. Здесь есть только грамотные позиции, и наоборот. Сдается мне, что я не грешу безграмотностью, ибо – копаю глубокие окопы, и просто так, нахрапом, мою оборону не прорвать. Я включаю свой торговый терминал в 6 утра, ухожу ближе к полуночи, и к тупым наблюдателям себя не отношу. Мне кажется, что в таком режиме за пять лет даже у обезьяны начнет формироваться чувство рынка. Хе-хе-хе…





Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск
E-Mail:
E-Mail:
E-Mail: