Предварительный обзор европейской сессии (TELETRADE-Moscow)

В результате фиксации прибыли на сессии в Токио евро снизился до минимума сессии 1.0200 против доллара, однако к концу сессии он вновь вырос. Против иены доллар опустился с максимума 122.85 и торговался в довольно узком диапазоне. Против фунта американская валюта продолжила снижение. На сегодня основным экономическим событием станет публикация данных индекса жилищного сектора США. Ожидается, что в декабре он снизится с 65 пкт. до 62 пкт. Однако, прогнозы о строительстве новых домов, данные которого будут опубликованы завтра, остаются обнадеживающими. Данные по Европе включают в себя промышленное производство в Италии, цифры которого, скорее всего, за октябрь останутся неизменными. Более важным событием станет запланированный на вторник выход различных показателей уровня инфляции и декабрьского обзора деловых настроений в Германии Ifo.
Однако, основное внимание рынка будет сосредоточено на движениях доллара, который на прошлой неделе рухнул до 3-летнего минимума против евро и 1-месячного минимума против иены, фунта и швейцарского франка. На этой неделе настроение вокруг доллара могут остаться пессимистичными, причиной чего являются геополитические волнения – слабость Уолл Стрит и неопределенная ситуация вокруг Ирака. В пятницу S&P опустился ниже линии поддержки тренда 900, потеряв 12 пунктов и закрывшись на уровне 889, то есть ниже минимума за прошлый вторник 892. Все это свидетельствует о возможности дальнейшего снижения индекса.
EUR/USD, открыв азиатскую сессию на 1.0238, снизился до минимума сессии 1.0200, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после резкого росте евро на прошлой неделе. Однако, к концу сессии европейская валюта отыграла ряд позиций. Поддержка на 1.0200, 1.0170 и 1.0130. Целью пробития сегодняшнего максимума 1.0238 может стать 3-летний максимум 1.0260, зафиксированный в пятницу. Далее станет возможно движения до уровня 1.0280 и сопротивления на 1.0350.
Во время выходных президент ЕЦБ Вим Дисенберг сообщил, что в случае затянувшихся военных действий в Ираке центробанк может изменить финансовую политику. Напомним, что во время предыдущей встречи ЕЦБ снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, что направлено на развитие экономики в странах Еврозоны. Кроме того, представители ЕЦБ уверены, что в случае необходимости банк предпримет очередное снижение ставок. Однако, затянувшаяся война с Ираком может поставить банк в затруднительное положение, препятствуя экономическому развитию, а рост цен на нефть станет причиной увеличения уровня инфляции.
Доллар снизился против швейцарского франка, отражая движения EUR/USD. В пятницу USD/CHF опустился до минимума сессии 1.4385, торгуясь в непосредственной близости от минимума за ноябрь 1.4380 и минимума за июль 1.4365. Целью движения ниже этих уровней может стать ключевая поддержка на 1.3800. Сопротивление на 1.4520.
Фунт, преодолев в начале азиатской сессии ключевое сопротивление на 1.5900, достиг нового 1-месячного максимума 1.5920. Сопротивление на максимуме за ноябрь 1.5965. Поддержка на 1.5820 и 1.5760.
В воскресенье глава FSA и министр экономики Японии Хеизо Такенака сообщил, что у правительства нет необходимости проводить интервенцию на рынке с целью ослабления иены. По словам Такенаки, текущая финансовая политика Банка Японии способствует ослаблению национальной валюты. Кроме того, секретарь кабинета правления Ясуо Фукуда сообщил, что чересчур активные процессы на рынке после резкого роста иены были бы нежелательны, и добавил, что он внимательно отслеживает процессы на FX.
USD/JPY, отскочив от поддержки на 120.40, торгуется рядом с максимумом сессии 120.80. Среднесрочное сопротивление на уровне 121.00, 121.20-30 и 121.60 (61.8% откат с движения 119.10 - 125.71). Далее сопротивление на уровне 122.00, 122.40 (50% откат с того же движения). Учитывая нарастающие медвежьи настроения вокруг доллара, уровень 122.40-50 может ограничит его подъем. Поддержка на 1-месячном минимуме 120.30 и 119.90, поддержке тренда 115.50 - 116.84. Целью пробития ниже могут стать уровни119.50 и 119.10.
В понедельник началась встреча представителей Банка Японии, ее результаты будут объявлены во вторник. Во время ноябрьской встречи банк оставил финансовую политику неизменной и впервые с декабря 2001 года снизил оценки экономического развития страны. Интересно, призовет ли банк правительство к более агрессивным мерам по смягчению политики, учитывая снижение индекса Nikkei до уровня 8450. Это снижение длится 9 месяцев подряд, впервые с 1991 года.