TeleTrade High-Yield
Высокодоходный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Валюта портфеля наиболее устойчива (USD)
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Высоколиквидные активы в портфеле
  • Выгоднее банковских вкладов
Цель
Получение доходности в 77.9% в расчете на квартал
при высокой волатильности портфеля
Преимущества
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов, входящих в портфель
  • низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
  • профессиональное управление портфелем
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая 14.7%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade High-Yield 12.20» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель «TeleTrade High-Yield» сбалансирован с высоким риском для инвестиций с TeleTrade. Бенчмарком для портфеля являться индекс S&P500. Несмотря на стратегию инвестиций с высоким риском портфель сбалансирован с точки зрения распределения активов из наиболее перспективных секторов мировой экономики.
Стратегия
Стратегия портфеля предусматривает выбор активов на фондовом рынке с наибольшим потенциальным ростом: технологии и нефтегазовый сектор.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность:
77.9%
Риск:
38.1%
Минимальный срок
3 месяца
Ребалансировка и замещение активов:
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
Adobe Systems Inc. ADBE покупка 477.5 650 36% 18.94% -
BP plc BP покупка 21.92 35 60% 4.35% 5.89%
HP Inc HPQ покупка 24.41 35 43% 2.91% 3.22%
JD.com Inc. JD покупка 83.92 130 55% 13.32% -
Microsoft Corp MSFT покупка 218.59 265 21% 17.34% 1.01%
NVIDIA Corp. NVDA покупка 543.74 660 21% 43.14% 0.12%
ADBE
Позиция
покупка
Цена
477.5
Цель
650
Потенциал роста
36%
Доля в портфеле
18.94%
Дивидендная доходность
-
BP
Позиция
покупка
Цена
21.92
Цель
35
Потенциал роста
60%
Доля в портфеле
4.35%
Дивидендная доходность
5.89%
HPQ
Позиция
покупка
Цена
24.41
Цель
35
Потенциал роста
43%
Доля в портфеле
2.91%
Дивидендная доходность
3.22%
JD
Позиция
покупка
Цена
83.92
Цель
130
Потенциал роста
55%
Доля в портфеле
13.32%
Дивидендная доходность
MSFT
Позиция
покупка
Цена
218.59
Цель
265
Потенциал роста
21%
Доля в портфеле
17.34%
Дивидендная доходность
1.01%
NVDA
Позиция
покупка
Цена
543.74
Цель
660
Потенциал роста
21%
Доля в портфеле
43.14%
Дивидендная доходность
0.12%
* Структура портфеля определена на момент его формирования 29.12.2020
Ожидаемая прибыль 77.9%
Риск 38.1%
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора

NVIDIA Corp. Создает и производит графические процессоры, системные контроллеры и программное обеспечение. Компания ведет работу через подразделения Graphics Processing Unit (GPU) и Tegra Processor.

NVIDIA сообщила о доходах на акцию (EPS) в $2.91 по итогам квартала 17 ноября 2020 г, что оказалось выше прогнозов аналитиков в $2.57. Доходы компании составили $4,73 млрд против ожидаемых аналитиками $4.42 млрд. За последний год NVIDIA получила $4,59 в виде дохода на акцию (EPS), а коэффициент отношения цены к доходам составил 84.4.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора

JD.com, Inc., осуществляет свою деятельность как компания электронной коммерции и ритейлер в Китае. Она работает через подразделения JD Retail и New Businesses.

JD.Com опубликовала последние данные о своей операционной деятельности 16 ноября 2020 года. В соответствии с отчетом доходы на акцию (EPS) составили $3,42 за квартал по сравнению с ожиданиями аналитиков в $0,36. Доходы компании составили за квартал $25,6 млрд по сравнению с ожидаемыми $24,93 млрд. Доходы на акцию (EPS) JD.Com за последний год достигли $0,68, а коэффициент отношения цены к доходам составил 31,2.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора

Одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего; разработчик самой распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в последний год составила 42,7%. Долг компании не нулевой, однако показатель отношения долга к собственному капиталу находится на приемлемом уровне, ниже 1. Операционные показатели компании впечатляют. Выручка последние три года росла более чем на 13%, EPS также демонстрирует сильный рост. Активы компании растут в среднем более чем на 10%.

Помимо высокого потенциала роста курсовой стоимости, акция имеет дивидендную доходность на уровне 1,01%.

Квартальные доходы Microsoft в расчете на акцию (EPS), объявленные 27 октября, составили $1,82. Результаты оказались выше прогнозов в $1,53 на акцию.

Доход Microsoft на акцию составил в среднем $5,76 за последний год при показателе отношения рыночной цены к чистой прибыли на одну акцию (P/E) в 36,5.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • растущие нефтяные цены

BP plc (ранее British Petroleum Company plc and BP Amoco plc) – международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания). Это один из семи мировых нефтегазовых «супермейджеров». Результаты с 2012 года вывели компанию на 6-ое место среди крупнейших игроков нефтегазового сектора по объемам добычи, на 6-ое место – по капитализации, и на 12-ое – по обороту (выручке) среди всех крупнейших компаний мира. BP является вертикально интегрированной компанией, действующей во всех секторах нефтегазовой индустрии, включая разведку и добычу, нефтепереработку, сбыт и маркетинг, нефтехимию, производство энергии и торговлю. У компании также есть интересы в сфере возобновляемой энергии, включая биотопливо, ветрогенерацию, солнечную энергию, «умные» электросети.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • растущие нефтяные цены
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора

HP Inc. производит вычислительные устройства, периферийные устройства, в том числе для обработки изображений и печати, а также связанные технологии, решения и услуги на территории США и по всему миру. Компания работает в трех сегментах: Персональные системы, Печать и Корпоративные инвестиции.

HP представила квартальные финансовые результаты 23 ноября 2020 года. Доходы на акцию (EPS) составили $0,62, что оказалось выше прогнозов аналитиков в $0,52. Доход на акцию составил в среднем $2,28 за последний год при показателе отношения рыночной цены к чистой прибыли на одну акцию (P/E) в 12,2.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора

Adobe Inc. является диверсифицированным разработчиком программного обеспечения, которое реализуются во всем мире. Основными продуктами компания являются решения и инструменты для частных лиц, малых и средних предприятия, а также крупных компаний для создания, публикации, продвижения и монетизации цифрового контента.

Флагманским продуктом компании является Creative Cloud – сервис, доступный по подписке. Он позволяет клиентам получить доступ к последним версиям программного обеспечения, разрабатываемых Adobe.

Квартальные доходы Adobe в расчете на акцию (EPS), объявленные 9 декабря 2020 г, составили $2,81. Результаты оказались выше прогнозов в $2,66 на акцию.

Доходы компании за квартал составили $3,42 миллиарда, что оказалось выше прогнозов в $3,36 миллиарда, и на 14,4% выше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Доход Adobe на акцию составил в среднем $8,58 за последний год при показателе отношения рыночной цены к чистой прибыли на одну акцию (P/E) в 46,1.

  • значительный потенциал роста
  • является акцией роста
  • финансовая устойчивость компании
  • компания из растущего IT-сектора
Анализ
Для анализа эффективности портфеля он будет сравниваться с индексом S&P500. Для оценки реальной доходности портфеля она будет также сравниваться с инфляцией в США – индекс потребительских цен (CPI).
Пересмотр
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогу каждого календарного месяца. Причем структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.