TeleTrade Perspective
Перспективный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Акции роста из недооцененных секторов экономики позволяют получать повышенный доход
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Заложит основы вашего финансового благополучия и независимости
  • Высокая ликвидность инструментов в портфеле позволяет контролировать портфель в любой момент времени
  • Выгоднее банковских вкладов
Цель
Получение доходности в 35%
при умеренной волатильности портфеля
Преимущества
  • высокая доходность по сравнению с банковскими депозитами
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов
  • низкий кредитный риск активов
  • профессиональное управление портфелем
  • использование инструментов хеджирования
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая 1.6%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade Perspective» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель “TeleTrade Perspective” сбалансирован со средним уровнем риска.
Стратегия
Стратегия построения портфеля базируется на экономической ситуации в США. Большинство инвестиционных банков оценивают восстановление американской экономики умеренными темпами после фактической заморозки на период эпидемии. Поэтому в портфель включены акции энергетического сектора, которые существенно упали в цене и являются недооцененными.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность
35%
Риск
23%
Минимальный срок
3 месяца
Ребалансировка и замещение активов
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
British Petroleum BP покупка 24 40 66% 19% 10.83%
Royal Dutch Shell RDSb покупка 31.03 50 61% 18% 10.15%
Apple AAPL покупка 319.24 360 13% 10% 1.03%
Exxon Mobil Corporation XOM покупка 46.28 59 28% 14% 7.58%
Palladium XPDUSD покупка 4942.71 2250 16% 39% -
BP
Позиция
buy
Цена
23
Цель
35
Потенциал роста
52%
Доля в портфеле
15%
Дивидендная доходность
10.67%
RDSb
Позиция
buy
Цена
31
Цель
60
Потенциал роста
61%
Доля в портфеле
15%
Дивидендная доходность
10.06%
XOM
Позиция
buy
Цена
44
Цель
59
Потенциал роста
34%
Доля в портфеле
10%
Дивидендная доходность
7.67%
AAPL
Позиция
buy
Цена
309
Цель
360
Потенциал роста
17%
Доля в портфеле
5%
Дивидендная доходность
1,06%
XPD
Позиция
buy limit
Цена
2000
Цель
2240
Потенциал роста
12%
Доля в портфеле
15%
Дивидендная доходность
* Структура портфеля определена на момент его формирования 29.05.2020
Ожидаемая прибыль 35%
Риск 23%
Структура портфеля
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

BP plc (ранее British Petroleum Company plc and BP Amoco plc) – международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания). Это одна из семи мировых нефтегазовых «супермейджеров». Ее результаты с 2012 года вывели компанию на шестое место среди крупнейших компаний нефтегазового сектора по объемам добычи, на шестое место – по капитализации, и на 12 место по обороту (выручке) среди всех крупнейших компаний мира.

BP является вертикально интегрированной компанией, действующей во всех секторах нефтегазовой индустрии, включая разведку и добычу, нефтепереработку, сбыт и маркетинг, нефтехимию, производство энергии и торговлю. У компании также есть интересы в сфере возобновляемой энергии, включая биотопливо, ветрогенерацию, солнечную энергию, «умные» электросети.

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

Royal Dutch Shell PLC, больше известная как Shell, является совместной Голландско-Британской нефтегазовой компанией со штаб-квартирой в Нидерландах и зарегистрированной также в Великобритании. Это один из мировых нефтегазовых «супермейджеров», 3-ий в мире (по объему выручки в 2018 году) и крупнейший в Европе. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2019 год Shell заняла 9-ое место среди крупнейших компаний мира и 1-ое место среди компаний за пределами США и Китая, а также как крупнейшая энергетическая компания. Shell вошла в список крупнейших компаний Fortune Global 500 в 2013 году с выручкой в 84% ВВП Нидерландов, который составлял на тот момент $556 миллиардов.

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора

Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Показатель корпорации ROE = 64,5%. Долг компании значительный, мультипликатор D/E = 1,4. Однако большую часть заемных средств перекрывает наличие большого количества денежных средств на счетах. EPS компании в 2019 году составил 11,89 долларов. Темпы роста операционных показателей замедлились, однако после выхода новых продуктов ожидается восстановление.

Главной движущей силой компании являются ее продукты. В 2020 году компания представил ряд новинок, в том чисел новый бюджетный iPhone. Также готовятся релизы новых продуктов, от продажи которых устойчивый денежный поток сохранится.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
Палладий
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • низкие процентные ставки в течение ближайших лет

Более половины производимого палладия, а также платины, потребляется автомобильной промышленностью для производства катализаторов, которые преобразуют 90% выхлопных газов в менее ядовитые субстанции.

Палладий используется в электронике, лечении зубов, медицине, очистке водорода, химических процессах, очистке подземных вод и в ювелирной промышленности. Палладий также является ключевым компонентом при производстве топливных элементов при взаимодействии водорода и кислорода для производства электроэнергии, тепла и воды.

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • низкие процентные ставки в течение ближайших лет
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

Exxon Mobil Corporation, известная под брендом ExxonMobil, является американской транснациональной нефтегазовой корпорацией со штаб-квартирой в городе Ирвинг (штат Техас). Потомок империи Джона Рокфеллера, компании Standard Oil. Текущий облик компания приобрела в 1999 году при слиянии Exxon (ранее Standard Oil Company of New Jersey) и Mobil (ранее Standard Oil Company of New York). Продукция ExxonMobil продается под брендами Exxon, Mobil, Esso и ExxonMobil Chemical.

ExxonMobil – одна из крупнейших компаний по объему выручки. С 1996 по 2017 года она входила в шестерку крупнейших компаний по капитализации. В списке Forbes Global 2000 она заняла 9-ую строчку в 2016 году. ExxonMobil заняла 10-ое место среди наиболее прибыльных компаний мира в списке Fortune 500 в 2017 году, а в 2018 году стала 2-ой в США по размеру выручки. Около 55.56% акций компании находится в руках институциональных инвесторов.

Крупнейшими акционерами компании являются The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) и State Street Corporation (4.83%).

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
Оценка и пересмотр портфеля
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогам каждого календарного месяца. Причем структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.