TeleTrade Safety
Консервативный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Подушка финансовой безопасности
  • Выгоднее банковских вкладов
  • Научит управлять денежными средствами
  • Заложит основы вашего финансового благополучия и независимости
Цель
Получение доходности на уровне 18,5% годовых
при максимально низкой волатильности портфеля
Преимущества
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов, входящих в портфель
  • низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
  • использование инструментов хеджирования
  • профессиональное управление портфелем
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая 7.9%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade Safety» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель “TeleTrade Safety” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей от компании TeleTrade. Бенчмарком для портфеля служит индекс S&P500. Распределение средств между несколькими классами активов позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Стратегия
Для достижения поставленной цели в портфель включены ряд активов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Ключевым драйвером портфеля выступает индекс S&P500. Для снижения волатильности в портфеле присутствует защитный актив - золото. Для ускорения роста в портфеле присутствуют акции роста.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность:
18,5%
Риск:
20%
Минимальный срок:
1 год
Ребалансировка и замещение активов:
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
S&P 500 US500 покупка 3015,7 3500 16% 43,6% -
Gold XAUUSD покупка 1698,768 1920,8 13% 32,7% -
Facebook FB покупка 227,57 275,73 21% 6,6% -
Microsoft MSFT покупка 189,84 226,85 19% 11% 1,0%
Apple AAPL покупка 317,66 413,72 30% 6,1% 0,9%
SP500
Позиция
buy
Цена
3015,7
Цель
3500
Потенциал роста
16%
Доля в портфеле
43,6%
Дивидендная доходность
XAUUSD
Позиция
buy
Цена
1698,768
Цель
1921
Потенциал роста
13%
Доля в портфеле
32,7%
Дивидендная доходность
FB
Позиция
buy
Цена
227,57
Цель
275
Потенциал роста
21%
Доля в портфеле
6,6%
Дивидендная доходность
MSFT
Позиция
buy
Цена
189,84
Цель
226
Потенциал роста
19%
Доля в портфеле
11%
Дивидендная доходность
1,0%
AAPL
Позиция
buy
Цена
317,66
Цель
413
Потенциал роста
30%
Доля в портфеле
6,1%
Дивидендная доходность
0,9%
* Структура портфеля определена на момент его формирования 01.07.2020
Ожидаемая прибыль 18,5%
Риск 20%
Структура портфеля
SP500 локомотив портфеля
  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд

Фондовый индекс S&P500 является ключевым элементом в портфеле. В “TeleTrade Safety” актив присутствует в качестве фьючерса на индекс S&P500. Индекс S&P500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент.

Индекс восстанавливается после сильного обвала в первом квартале 2020 года, вызванного пандемией коронавируса. Значительный потенциал роста S&P500 будет реализовываться постепенно по мере восстановления экономики США и осуществления политики ФРС США, направленной на снижение ключевой процентной ставки практически до нуля.

  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд
Золото защитный актив
  • Хеджирование портфеля в условиях кризиса
  • Значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
  • Долгосрочный восходящий тренд

Золото исторически считается защитным активом. В портфеле используется в качестве демпфирующего механизма.

При общем падении рынка золото сглаживает его за счет отрицательной корреляции с более рискованными активами, в данном случае с акциями и индексом.

В портфеле “TeleTrade Safety” актив присутствует в качестве фьючерса на драгоценный металл.

  • Хеджирование портфеля в условиях кризиса
  • Значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
  • Долгосрочный восходящий тренд
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора

Крупнейшая социальная сеть в мире. Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Аудитория Facebook превысила 2 миллиарда человек. Суточная активная аудитория составила 720 миллионов человек. Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp.

У компании высокий мультипликатор рентабельности собственного капитала ROE = 21,5%, фактически нулевой долг о чем свидетельствует мультипликатор D/E = 0. Долгосрочный рост показателя EPS. В 2019 году EPS = 6,43$. Общий объем выручки компании растет из года в год. В период с 2018 по 2019 год прирост составил 26,61%. Активы компании непрерывно растут при чем за счет накопления денежных средств на счетах и вложений в недвижимость и оборудование.

Драйверами дальнейшего роста будет развитие ряда проектов компании на платформах Facebook, Instagram, WhatsApp. Из последних проектов стоит отметить запуск сервиса групповых видеозвонков.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность

Одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего; разработчик самой распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в последний год составила 42,7%. Долг компании не нулевой, однако показатель отношения долга к собственному капиталу находится на приемлемом уровне, ниже 1. Операционные показатели компании впечатляют. Выручка последние три года росла более чем на 13%, EPS также демонстрирует сильный рост. Активы компании растут в среднем более чем на 10%.

Помимо высокого потенциала роста курсовой стоимости, акция имеет дивидендную доходность на уровне 1,13.

Одним из главных драйверов роста компании стал контракт с Пентагоном по созданию облачных технологий на сумму $10 миллиардов.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора

Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Показатель корпорации ROE = 64,5%. Долг компании значительный, мультипликатор D/E = 1,4. Однако большую часть заемных средств перекрывает наличие большого количества денежных средств на счетах. EPS компании в 2019 году составил 11,89 долларов. Темпы роста операционных показателей замедлились, однако после выхода новых продуктов ожидается восстановление.

Главной движущей силой компании являются ее продукты. В 2020 году компания представил ряд новинок, в том чисел новый бюджетный iPhone. Также готовятся релизы новых продуктов, от продажи которых устойчивый денежный поток сохранится.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
Анализ
Для анализа эффективности портфеля он будет сравниваться с показателями инфляции в США (индекс CPI) и индексом S&P500.
Пересмотр
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогу каждого календарного месяца. Структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.