TeleTrade Safety
Консервативный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Подушка финансовой безопасности
  • Выгоднее банковских вкладов
  • Научит управлять денежными средствами
  • Заложит основы вашего финансового благополучия и независимости
Цель
Получение доходности на уровне 27,8% годовых
при максимально низкой волатильности портфеля
Преимущества
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов, входящих в портфель
  • низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
  • использование инструментов хеджирования
  • профессиональное управление портфелем
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая 14.1%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade Safety» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель “TeleTrade Safety” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей от компании TeleTrade. Бенчмарком для портфеля служит индекс S&P 500. Распределение средств между несколькими классами активов позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Стратегия
Для достижения поставленной цели в портфель включены ряд активов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Ключевым драйвером портфеля выступает индекс S&P 500. Для снижения волатильности в портфеле присутствует защитный актив - золото. Для ускорения роста в портфеле присутствуют акции роста.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность:
27,8%
Риск:
9%
Минимальный срок:
1 год
Ребалансировка и замещение активов:
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
S&P 500 US500 покупка 3131.4 3700 18% 81.9% -
Microsoft MSFT покупка 225.66 250 10% 18.1% 1.0%
S&P 500
Позиция
buy
Цена
3131.4
Цель
3700
Потенциал роста
18%
Доля в портфеле
81.9%
Дивидендная доходность
MSFT
Позиция
buy
Цена
225.66
Цель
250
Потенциал роста
10%
Доля в портфеле
18.1%
Дивидендная доходность
1.0%
* Структура портфеля определена на момент его формирования 01.09.2020
Ожидаемая прибыль 27,8%
Риск 9%
Структура портфеля
S&P 500 локомотив портфеля
  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд

Фондовый индекс S&P 500 является ключевым элементом в портфеле. В “TeleTrade Safety” актив присутствует в качестве фьючерса на индекс S&P 500. Индекс S&P 500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент.

Индекс восстанавливается после сильного обвала в первом квартале 2020 года, вызванного пандемией коронавируса. Значительный потенциал роста S&P 500 будет реализовываться постепенно по мере восстановления экономики США и осуществления политики ФРС США, направленной на снижение ключевой процентной ставки практически до нуля.

  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность

Одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего; разработчик самой распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в последний год составила 42,7%. Долг компании не нулевой, однако показатель отношения долга к собственному капиталу находится на приемлемом уровне, ниже 1. Операционные показатели компании впечатляют. Выручка последние три года росла более чем на 13%, EPS также демонстрирует сильный рост. Активы компании растут в среднем более чем на 10%.

Помимо высокого потенциала роста курсовой стоимости, акция имеет дивидендную доходность на уровне 1,13.

Одним из главных драйверов роста компании стал контракт с Пентагоном по созданию облачных технологий на сумму $10 миллиардов.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность
Анализ
Для анализа эффективности портфеля он будет сравниваться с показателями инфляции в США (индекс CPI) и индексом S&P 500.
Пересмотр
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогу каждого календарного месяца. Структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.