TeleTrade Safety
Консервативный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Подушка финансовой безопасности
  • Выгоднее банковских вкладов
  • Научит управлять денежными средствами
  • Заложит основы вашего финансового благополучия и независимости
Цель
Получение доходности на уровне 28% годовых
при максимально низкой волатильности портфеля
Преимущества
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов, входящих в портфель
  • низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
  • использование инструментов хеджирования
  • профессиональное управление портфелем
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая 21.8%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade Safety» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель “TeleTrade Safety” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей от компании TeleTrade. Бенчмарком для портфеля служит индекс S&P 500. Распределение средств между несколькими классами активов позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Стратегия
Для достижения поставленной цели в портфель включены ряд активов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Ключевым драйвером портфеля выступает индекс S&P 500. Для снижения волатильности в портфеле присутствует защитный актив - золото. Для ускорения роста в портфеле присутствуют акции роста.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность:
28%
Риск:
12%
Минимальный срок:
1 год
Ребалансировка и замещение активов:
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
S&P 500 US500 покупка 3131.4 3700 18% 47.5% -
Microsoft MSFT покупка 225.66 250 11% 18.2% 1.0%
Apple AAPL покупка 108.29 138 28% 10.9% 0.75%
Coca-Cola Co KO покупка 48.77 56 17% 19.3% 3.41%
Berkshire Hathaway Inc BRKb покупка 204.91 235 17% 4.1% -
S&P 500
Позиция
покупка
Цена
3131.4
Цель
3700
Потенциал роста
18%
Доля в портфеле
47.5%
Дивидендная доходность
MSFT
Позиция
покупка
Цена
225.66
Цель
250
Потенциал роста
11%
Доля в портфеле
18.2%
Дивидендная доходность
1.0%
AAPL
Позиция
покупка
Цена
108.29
Цель
138
Потенциал роста
28%
Доля в портфеле
10.9%
Дивидендная доходность
0.75%
KO
Позиция
покупка
Цена
48.77
Цель
56
Потенциал роста
17%
Доля в портфеле
19.3%
Дивидендная доходность
3.41%
BRKb
Позиция
покупка
Цена
204.91
Цель
235
Потенциал роста
17%
Доля в портфеле
4.1%
Дивидендная доходность
* Структура портфеля определена на момент его формирования 02.11.2020
Ожидаемая прибыль 28%
Риск 12%
S&P 500 локомотив портфеля
  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд

Фондовый индекс S&P 500 является ключевым элементом в портфеле. В “TeleTrade Safety” актив присутствует в качестве фьючерса на индекс S&P 500. Индекс S&P 500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент.

Индекс восстанавливается после сильного обвала в первом квартале 2020 года, вызванного пандемией коронавируса. Значительный потенциал роста S&P 500 будет реализовываться постепенно по мере восстановления экономики США и осуществления политики ФРС США, направленной на снижение ключевой процентной ставки практически до нуля.

  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность

Одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего; разработчик самой распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в последний год составила 42,7%. Долг компании не нулевой, однако показатель отношения долга к собственному капиталу находится на приемлемом уровне, ниже 1. Операционные показатели компании впечатляют. Выручка последние три года росла более чем на 13%, EPS также демонстрирует сильный рост. Активы компании растут в среднем более чем на 10%.

Помимо высокого потенциала роста курсовой стоимости, акция имеет дивидендную доходность на уровне 1,13.

Одним из главных драйверов роста компании стал контракт с Пентагоном по созданию облачных технологий на сумму $10 миллиардов.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
  • Дивидендная доходность
акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора

Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Показатель корпорации ROE = 64,5%. Долг компании значительный, мультипликатор D/E = 1,4. Однако большую часть заемных средств перекрывает наличие большого количества денежных средств на счетах. EPS компании в 2019 году составил 11,89 долларов. Темпы роста операционных показателей замедлились, однако после выхода новых продуктов ожидается восстановление.

Главной движущей силой компании являются ее продукты. В 2020 году компания представил ряд новинок, в том чисел новый бюджетный iPhone. Также готовятся релизы новых продуктов, от продажи которых устойчивый денежный поток сохранится.

  • Значительный потенциал роста
  • Является акцией роста
  • Финансовая устойчивость компании
  • Компания из растущего IT сектора
акция роста
  • значительный потенциал роста
  • финансовая устойчивость компания

Coca-Cola («Кока-Кола») — безалкогольный газированный напиток, производимый компанией «The Coca-Cola Company». «Кока-Кола» была признана одним из самых дорогих брендов в мире в 2005—2015 годах в рейтинге международного исследовательского агентства Interbrand.

Ключевым драйвером роста для рынка и компании Coca-Cola в частности является начало восстановление рынка после падения на фоне принятия новых мер поддержки экономики США, а также улучшение эпидемиологической обстановки в мире.

  • значительный потенциал роста
  • финансовая устойчивость компания
BERKSHIRE HATHAWAY INC. акция роста
  • Значительный потенциал роста
  • Финансовая устойчивость компании

Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях.

Ключевым драйвером роста для рынка и компании Berkshire Hathaway в частности является начало восстановление рынка после падения на фоне принятия новых мер поддержки экономики США, а также улучшение эпидемиологической обстановки в мире.

  • Значительный потенциал роста
  • Финансовая устойчивость компании
Анализ
Для анализа эффективности портфеля он будет сравниваться с показателями инфляции в США (индекс CPI) и индексом S&P 500.
Пересмотр
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогу каждого календарного месяца. Структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.