В среду пара EUR/JPY торгуется у 164.50, повышаясь более чем на десятую долю процента. Колебания пары, похоже, были вызваны сочетанием данных по инфляции в еврозоне и комментариев японского чиновника, призванных поддержать японскую йену (JPY).
Пара EUR/JPY выросла после публикации Евростатом окончательных данных по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Еврозоны за март. Окончательная оценка не изменилась по сравнению с первоначальной, которая показала рост HICP на 2,4% г/г и базового HICP на 2,9%. Это также означает, что оба показателя оказались ниже значений предыдущего месяца - 2,6% и 3,1% соответственно.
Несмотря на то, что данные не показали никаких изменений, евро (EUR) вырос в большинстве пар после публикации, возможно, потому, что ожидания рынка снизились. Недавние "голубиные" комментарии чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) свидетельствовали о растущей готовности снижать процентные ставки из-за снижения инфляции и заторможенного роста, что могло послужить причиной снижения прогнозов.
Например, во вторник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ скоро снизит ставки, что стало неожиданностью, и что ЕЦБ внимательно следит за ценами на нефть в связи с напряженностью на Ближнем Востоке.
Рост EUR/JPY, вероятно, был сдержан комментариями главного секретаря кабинета министров Японии Исимасы Хаяси, который в среду выступил со словесной интервенцией, чтобы поддержать иену. Хаяси заявил, что "мы внимательно следим за движением валютных курсов" и "готовы принять все необходимые меры".
Это может свидетельствовать о том, что японские власти всерьез рассматривают возможность прямой интервенции на валютных рынках, в ходе которой они будут продавать свои валютные резервы для покупки иены в надежде укрепить ее. Эффект от такой интервенции, хотя и ощущается наиболее остро в паре USD/JPY, вероятно, приведет к ослаблению пары EUR/JPY.
Его вмешательство могло быть вызвано недавними комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, в которых он сказал: "Последние данные свидетельствуют об отсутствии дальнейшего прогресса в отношении инфляции в этом году", добавив: "Если более высокая инфляция сохранится, ФРС сможет удерживать текущую ставку столько, сколько потребуется".
Его комментарии привели к росту курса доллара США, поскольку сохранение более высоких процентных ставок, как правило, положительно сказывается на валюте. Это связано с тем, что это увеличивает приток иностранного капитала. Высказывания Пауэлла привели к тому, что пара USD/JPY поднялась выше 154,00. Это выше идеального порога в 150,00, за которым японцы не хотят видеть девальвацию своей валюты.
Ряд выступлений ключевых членов ЕЦБ в среду, включая члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, члена Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и самого президента Кристин Лагард, также может повлиять на волатильность EUR/JPY.
Выход данных по японской торговле за ночь не оказал значительного влияния на обменный курс. Данные показали лишь незначительное замедление роста экспорта, который в марте продолжил расти более чем на 7,0% в годовом исчислении, снижение импорта на 4,9% (после роста на 0,5% в предыдущем месяце) и положительное сальдо торгового баланса в размере 366,5 млрд иен против дефицита в размере 377,8 млрд иен в феврале.
Пара EUR/JPY торгуется на уровне 164,22, зафиксировав небольшой рост на сессии вторника. Это небольшое повышение указывает на то, что евро продолжает укрепляться по отношению к японской иене. Несмотря на незначительные колебания рынка, свидетельствующие о временных коррекциях, более широкие технические перспективы остаются в основном бычьими. В подтверждение этого быки вмешались и восстановили 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), что улучшило перспективы для покупателей.
На дневном графике видно, что пара EUR/JPY сохраняет бычий импульс, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), находящийся на отметке 55, в зоне положительного тренда. Это подтверждается падающими красными барами гистограммы расхождения скользящих средних (MACD), что свидетельствует о снижении негативного импульса.
Если перейти к часовому графику, то последние значения RSI колеблются между 71 и 54, что говорит о том, что покупатели взяли небольшую передышку. Кроме того, относительно ровные зеленые бары часового MACD указывают на почти застойный положительный импульс.
Более широкие перспективы EUR/JPY, основанные на ее положении относительно простой скользящей средней (SMA), дают больше информации. Подскок EUR/JPY выше 20-дневной SMA сегодня может сигнализировать о резком краткосрочном подъеме, предлагая трейдерам возможность покупки. Более того, положение выше 100-дневной и 200-дневной SMA подтверждает долгосрочный бычий тренд, подразумевая, что евро сохраняет свою силу против японской иены.
Пара EUR/JPY остается ограниченной на ранних торгах в ходе североамериканской сессии, неся незначительные потери в 0,14% и торгуясь у 164,65. Угрозы интервенции со стороны японских властей, а также предположения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать смягчение политики в июне, повысили аппетит к безопасной японской йене (JPY).
С технической точки зрения, пара EUR/JPY находится в консолидации в районе годовых максимумов 164,00/165,33 , а ценовое движение приближается к Облаку Ишимоку (Кумо). Это означает, что восходящий тренд остановился, и участники рынка ищут направление движения пары.
Для продолжения роста EUR/JPY должна пробиться выше 165,00, за которым последует максимум с начала года 165,33. Далее находится психологическая отметка 166,00.
И наоборот, если продавцы обвалят цены ниже 164,00, это откроет путь к более глубокой коррекции. Следующим уровнем поддержки станет Тенкан-сен на 163,89, а затем Сенкоу Спан А на 163,33. Дальнейшие потери ожидаются в направлении Киджун-сен на 162,78, а затем тестирование вершины Кумо на 162,50.
EUR/JPY торгуется с легким позитивным уклоном вблизи 164,90. Голубиные высказывания политиков Банка Японии оказывают некоторое давление на японскую иену (JPY). Однако потенциальная интервенция со стороны японских властей может поддержать курс иены и ограничить рост кросса. Инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке в четверг. Как ожидается, Банк оставит процентные ставки без изменений на уровне 4,5%.
С технической точки зрения, бычий настрой EUR/JPY остается неизменным, пока кросс находится выше 50-периодной и 100-периодной экспоненциальных скользящих средних (EMA) на четырехчасовом графике. Восходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится на "бычьей" территории около 66, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления пока направлен на север.
Верхняя граница полосы Боллинджера на уровне 165,18 выступает в качестве непосредственного сопротивления для EUR/JPY. Следующей целью быков является максимум 20 марта на 165,35, прикрывающий доступ к психологической круглой отметке 166,00.
С другой стороны, начальный уровень поддержки находится вблизи минимума от 9 апреля на 164,53, и далее - 50-периодная EMA на 164,07. Основная цель медведей находится в районе слияния 100-периодной EMA и нижней границы полосы Боллинджера на отметке 163,70. Пробитие этого уровня приведет к падению до минимума 5 апреля на 163,48.
Пара EUR/JPY восстановила свои внутридневные потери и перешла на положительную территорию, поднявшись до отметки 164,10 во время европейских торгов в пятницу. Однако кросс EUR/JPY столкнулся с проблемами, так как безопасная японская иена (JPY) стала привлекательной на фоне эскалации геополитической напряженности после того, как Иран поклялся отомстить за нападение Израиля на посольство Ирана в Сирии, в результате которого погибли иранские военные.
Неблагоприятные экономические данные из Германии могли оказать давление на евро, ограничив рост кросса EUR/JPY. Сезонно скорректированный объем фабричных заказов от Федерального статистического управления Германии показал сокращение на 0,2% в месячном исчислении в феврале, не дотянув до ожидаемого роста на 0,8%, но отступив от предыдущего падения на 11,4%. В годовом исчислении индекс упал на 10,6%, превысив предыдущее снижение на 6,2%.
Розничные продажи в еврозоне (г/г) сократились на 0,7% в феврале, что ниже ожиданий в 1,3% и 0,9% ранее. Месячный индекс снизился на 0,5%, превысив ожидания рынка в отношении снижения на 0,4%.
В пятницу глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк может скорректировать денежно-кредитную политику, если колебания валютных курсов окажут существенное влияние на цикл "заработная плата-инфляция", которое нельзя будет игнорировать.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки поддержал это мнение, подчеркнув, что он внимательно следит за колебаниями валютных курсов и чувствует острое беспокойство. Он выразил готовность изучить все доступные варианты решения проблемы чрезмерной волатильности на валютном рынке.
Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в случае чрезмерных колебаний валютных курсов будут приняты соответствующие меры. Он подчеркнул, что необходимо использовать все средства для реагирования на такие колебания. Премьер-министр Кисида также подчеркнул важность стабильного движения валютных курсов, отражающего фундаментальные показатели, заявив, что волатильные движения являются неблагоприятным фактором.
Кросс EUR/JPY торгуется позитивно третий день подряд в районе 164.50 в начале европейской сессии четверга. Отсутствие ясности со стороны Банка Японии (BoJ) относительно будущих шагов давит на иену (JPY). Однако возможное вмешательство японских властей с целью предотвращения снижения курса иены может ограничить рост кросса EUR/JPY.
Согласно четырехчасовому графику, EUR/JPY возобновляет рост (кросс держится выше 50-EMA и 100-EMA. Индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории выше 70. Однако перекупленность RSI указывает на то, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию при ставках на ближайшее укрепление EUR/JPY.
Ближайшее сопротивление для EUR/JPY возникнет вблизи верхней границы полосы Боллинджера на 164.70. Любая последующая покупка выше этого уровня может открыть путь к максимуму 20 марта на 165.35. Следующее препятствие находится на психологическом уровне 166.00.
Круглый уровень 164.00 выступает в качестве ближайшего уровня поддержки для кросса. Дополнительным фильтром для снижения является 50-EMA на 163.56, а затем 100-EMA на 163.30. Решительный прорыв ниже последней приведет к падению к нижней границе полосы Боллинджера на 162.30.
EUR/JPY: четырехчасовой график
Евро продемонстрировал уверенный рост против японской иены в среду на фоне улучшения тяги к риску и "голубиной" позиции Банка Японии, несмотря на повышение процентных ставок. На момент написания пара EUR/JPY торговалась на уровне 164,25, +0,67% внутри дня.
Евробыки вернулись на рынок, подняв пару EUR/JPY выше линии Тенкан на 163,71, что открыло им возможность для возврата к отметке 164,00. Это говорит о том, что покупатели набирают обороты, что позволит им преодолеть отметку 165.00. Прорыв последней откроет цене доступ к максимуму этого года (YTD) на 165,34.
С другой стороны, продавцы должны опустить цены ниже 164,00, чтобы бросить вызов линии Тенкан на 163,71, следующему уровню поддержки. После его преодоления трейдеры могут протестировать Senkou Span на 163,25, а затем линию Кидзун на 162,78.
Пара EUR/JPY продолжает расти вторую сессию подряд, торгуясь в районе 163,30 в первые часы европейского времени. Несмотря на небольшой рост японской иены (JPY) вчера, ей с трудом удается сохранить свою силу. Инвесторы проявляют осторожность на фоне вероятности вмешательства японских властей в ситуацию на рынках, чтобы предотвратить значительное падение курса иены.
Это, в сочетании со сдержанными настроениями в отношении рисков, оказывает некоторую поддержку безопасной иене. Однако осторожная позиция Банка Японии (BoJ) в отношении дальнейшего ужесточения политики не вдохновляет бычьи настроения и не дает существенного импульса.
Министр финансов Японии Шуничи Судзуки вновь высказался в отношении чрезмерной волатильности валютных курсов и подтвердил готовность властей принять соответствующие меры. Его высказывания оказали некоторую поддержку японской иене.
Руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в интервью Reuters в среду: "Я не возражаю против снижения ставки в июне, но я хотел бы увидеть больше благоприятных данных, прежде чем принимать решение".
Инфляция в Германии в марте снизилась несколько сильнее, чем ожидалось, и достигла самого низкого уровня почти за три года. Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (HICP) в марте вырос на 0,6% в месячном исчислении, что несколько ниже прогнозируемого роста на 0,7%. В годовом исчислении HICP вырос на 2,3%, не дотянув до консенсус-прогноза в 2,4%.
Более мягкие данные по инфляции свидетельствуют о том, что Германия приближается к целевому уровню Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что приводит к ожиданиям рынка относительно возможного снижения процентной ставки в ближайшем будущем. Следовательно, это оказывает давление на евро (EUR) и создает благоприятные условия для кросса EUR/JPY. Инвесторы ожидают новых данных по Гармонизированному индексу потребительских цен Еврозоны за март в среду.
Кросс EUR/JPY в настоящее время торгуется на 163.13, демонстрируя минимальные потери. Несмотря на снижение, общий импульс остается бычьим, но эти настроения остаются тонко сбалансированными и открытыми для колебаний.
На дневном графике кросс EUR/JPY указывает на признаки относительно позитивного или нейтрального импульса. Индекс относительной силы (RSI) на протяжении последних сессий маневрировал на положительной территории и остановился на 52. Этот уровень указывает на бычий импульс, но потенциально подвержено изменениям рыночных настроений. Между тем, красная полоса на гистограмме расхождения схождения скользящих средних (MACD) указывает на отрицательный импульс, сигнализируя о том, что продавцы, возможно, активизировались.
EUR/JPY: дневной график
Если переключить внимание на часовой график, то колебания становятся более заметными. RSI демонстрирует небольшую тенденцию к снижению на протяжении последних часов (46). Наряду с этим, постоянно уменьшающиеся зеленые MACD подтверждает медвежью динамику.
EUR/JPY: часовой график
В заключение следует отметить, что хотя краткосрочные индикаторы могут показывать склонность к продажам, важно отметить, что это происходит в более широком бычьем контексте, как видно на дневном графике. Покупатели должны вмешаться и удержать пару выше 20-SMA на 162.85, чтобы общий бычий тренд остался в силе.
Пара EUR/JPY снизилась в среду на фоне вероятной интервенции японских властей для укрепления японской иены (JPY) и более "голубиных" комментариев чиновников в Европейском центральном банке (ЕЦБ).
На 4-часовом графике формируется медвежий паттерн ABC Measured Move, который выглядит так, как будто цене еще есть куда опускаться.
Евро против японской иены: 4-часовой график
Если волна C будет такой же длины, как и волна A, что случается весьма часто, то отмеренное движение может растянуться вниз до цели, расположенной около 162,40, чуть ниже 200-4-х часовой простой скользящей средней (SMA).
Пара только что завершила формирование длинной красной медвежьей свечной модели Marubozu, что придает графику еще более медвежий оттенок. Даже если после распродажи произойдет откат, он может достичь только середины свечи Marubozu на уровне 163,90, после чего, вероятно, продолжится снижение.
Краткосрочный тренд остается неопределенным, но прорыв ниже минимумов волны A на отметке 163,32 перевесит шансы в пользу нисходящего тренда и продолжения волны C.
Острая медвежья дивергенция по индикатору относительной силы (RSI) на недельном графике является дополнительным аргументом в пользу дальнейшего снижения.
Пара EUR/JPY практически не изменилась в ходе североамериканской сессии, после того как достигла двухдневного максимума 164,40, хотя продавцы перетянули курс к уровню открытия вторника. Таким образом, кросс торгуется на уровне 164,09, практически не меняясь.
После падения с годового максимума (YTD) 165,33, пара EUR/JPY нашла поддержку на уровне Тенкан-сен 163,12 в понедельник, что способствовало росту в направлении области 164,00. Дальнейший рост возможен, если трейдеры преодолеют максимум 22 марта на 164,82, опередив уровень 165,00.
С другой стороны, если пара продлит свои потери ниже 16400, ожидайте падения к Тенкан-сен на 163,21, а затем к отметке 163,00. Пробитие последней усугубит падение к Киджун-сен на 162,78.
Кросс EUR/JPY после достижения 16-летних максимумов на 165.35 зафиксировал несколько убыточных сессий подряд. В середине североамериканской сессии он упал на 0.64% и торгуется на 163.59. Настроение на рынке остается оптимистичным, так как Уолл-стрит демонстрирует уверенный рост, а на валютном рынке иена и доллар США остаются в зоне спроса.
EUR/JPY: техническая перспектива
С технической точки зрения кросс находится в сдержанном состоянии после волатильной торговли в течение последних четырех дней. Однако дневное закрытие ниже минимума 20 марта на 163.78 может спонсировать тест 163.00. Кросс будет падать при прорыве ниже этого уровня, так как Тенкан-сен находится на 162.82, за ней следуют Сенкоу Спан А на 162.79 и Киджун-сен на 162.78.
С другой стороны, если покупатели EUR/JPY подтолкнут цены к 164.00, это может простимулировать подъём к 165.00 и повторное тестированиее максимума за год (YTD) на 165.35.
EUR/JPY: дневной график
EUR/JPY находится в долгосрочном восходящем тренде, о чем свидетельствуют растущие пики и основания цены на недельном графике.
На текущей неделе цена пары сформировала медвежью дивергенцию с индексом относительной силы (RSI) по сравнению с аналогичным максимумом в ноябре 2023 года.
Евро против японской иены: Недельный график
Дивергенция возникает, когда цена достигает повышающегося максимума, но RSI не следует за ней. Это признак слабости цены актива и предвестник возможной коррекции. В случае с EUR/JPY новый многолетний максимум, достигнутый на этой неделе, не сопровождался более высоким максимумом на RSI по сравнению с максимумом в ноябре 2023 года.
Дивергенция довольно острая, что указывает на большую вероятность того, что можно ждать последующий медвежий откат цены.
Естественной целью для отката в случае его развития станет красная 50-недельная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 157,080.
Если следующая неделя будет медвежьей, это добавит уверенности в том, что будет коррекция, о которой сигнализирует дивергенция.
Пара EUR/JPY выросла до 164,50 на ранней американской сессии в среду. Кросс укрепляется на фоне общих продаж японской иены после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда не предоставил заявлений относительно будущих шагов и темпов нормализации политики.
Кроме того, Банк Японии пообещал какое-то время сохранять аккомодационную политику. Решение Банка Японии выйти из политики отрицательных процентных ставок при сохранении аккомодационной политики указывает на то, что регулятор не уверен в том, что цикл роста заработной платы достаточно силен для устойчивого поддержания инфляции на уровне выше 2%.
Евро укрепляется по отношению к японской иене, несмотря на то, что президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила с небольшим "голубиным" посланием по процентным ставкам. Лагард заявила: "Последние данные по заработной плате указывают на обнадеживающее направление". Это означает, что рост заработной платы соответствует темпам, необходимым для снижения инфляции до целевого уровня 2%. Замедление роста заработной платы укрепит ожидания того, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.
Кроме того, уверенность Лагард в том, что центральный банк получит доказательства снижения инфляции до 2%, усилила спекуляции на тему снижения процентных ставок с июня. Лагард заявила: "В ближайшие месяцы мы ожидаем получить два важных доказательства, которые могут в достаточной степени поднять уровень нашей уверенности для первого шага".
© 2000-2024. Всі права захищені.
Сайт знаходиться під управлінням Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і дається виключно з метою ознайомлення.
Участь TeleTrade в саморегулюючих організаціях: ГК TeleTrade приділяє особливу увагу розвитку регулювання фінансових ринків.
Ми зацікавлені в якісній законодавчій базі, що забезпечує максимально комфортні умови для всіх учасників ринку Форекс, які працюють в нашій країні.
Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і надається виключно для ознайомлення.
Попередження про ризики: Торгівля на фінансових ринках (зокрема торгівля з використанням маржинальних інструментів) відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід всебічно розглянути питання про прийнятність проведення подібних операцій з точки зору наявних фінансових ресурсів і рівня знань.
Політика конфіденційності
Використання інформації: при повному або частковому використанні матеріалів сайту посилання на TeleTrade як джерело інформації обов'язкове. Використання матеріалів в інтернеті має супроводжуватися гіперпосиланням на сайт teletrade.com.ua. Автоматичний імпорт матеріалів і інформації з сайту заборонено.
З питань використання матеріалів сайту звертайтеся в PR-відділ.